国泰黄金ETF联接C(004253)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,741,876.81 |
51,595,435.53 |
7,916,239.84 |
1,203,244.84 |
| 本期利润 |
258,795,968.06 |
106,403,662.77 |
44,012,030.41 |
18,263,595.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.18 |
0.20 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.09 |
9.18 |
12.13 |
7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.36 |
13.75 |
16.05 |
8.91 |
| 期末可供分配利润 |
570,588,991.91 |
239,029,392.52 |
83,586,131.06 |
36,657,511.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.30 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
3,197,995,545.46 |
1,582,200,658.93 |
630,589,128.63 |
284,895,017.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.98 |
1.74 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.09 |
84.62 |
62.30 |
52.32 |
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