华夏惠利货币B(004251)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
188,176,696.90 |
91,124,379.77 |
284,752,796.79 |
150,554,737.57 |
| 本期利润 |
188,176,696.90 |
91,124,379.77 |
284,752,796.79 |
150,554,737.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.06 |
2.22 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
8,808,312,292.76 |
12,565,496,183.38 |
5,756,018,442.44 |
10,615,500,573.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.82 |
15.75 |
14.54 |
13.30 |
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