前海开源裕和混合A(004218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,080,557.46 |
1,181,901.23 |
-760,876.47 |
-694,518.54 |
| 本期利润 |
3,151,139.43 |
1,605,466.83 |
675,462.14 |
1,972,659.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
3.43 |
0.75 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.88 |
3.18 |
-0.45 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
8,629,578.37 |
8,267,755.27 |
13,996,296.34 |
21,731,338.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.33 |
0.29 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
29,412,664.21 |
33,394,451.26 |
62,601,060.28 |
92,644,883.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.33 |
1.29 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.74 |
39.68 |
35.37 |
37.84 |
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