富国产业升级混合A(004183)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,108,017.61 |
-7,328,247.26 |
-14,677,903.90 |
-6,149,981.97 |
| 本期利润 |
233,096.56 |
-1,583,950.31 |
-7,518,415.21 |
7,394,371.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
-2.15 |
-4.59 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
2.12 |
-6.54 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
25,835,336.90 |
25,598,890.36 |
43,423,182.24 |
69,789,716.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.70 |
0.89 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
69,454,365.23 |
73,159,878.79 |
96,222,006.86 |
148,802,833.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
2.00 |
1.96 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.43 |
100.26 |
96.10 |
117.80 |
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