国泰企业信用精选C人民币(004164)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
730,327.13 |
513,138.11 |
431,443.14 |
62,181.33 |
| 本期利润 |
3,017,836.02 |
3,623,671.72 |
350,466.58 |
85,367.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.24 |
10.88 |
3.33 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.99 |
-0.67 |
12.02 |
8.26 |
| 期末可供分配利润 |
238,719.71 |
3,015,546.77 |
2,300,729.79 |
1,056,664.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,886,423.33 |
28,450,778.77 |
25,036,747.62 |
15,737,802.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.14 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.02 |
13.98 |
14.75 |
10.90 |
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