鹏华安益增强混合D(004100)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,598,627.69 |
4,193,157.76 |
-4,733,120.02 |
-2,518,982.83 |
| 本期利润 |
7,045,948.73 |
6,658,421.85 |
-2,932,173.27 |
-951,159.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.69 |
-0.81 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
2.69 |
-1.06 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
46,054,412.60 |
59,456,781.68 |
66,779,032.10 |
87,782,115.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.32 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
175,460,087.71 |
227,835,033.79 |
276,990,213.91 |
357,469,197.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.35 |
1.32 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.77 |
38.49 |
34.86 |
35.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
