万家鑫丰纯债A(004079)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,823,585.79 |
11,771,937.98 |
25,537,172.76 |
16,092,301.94 |
| 本期利润 |
12,729,822.42 |
9,445,023.76 |
30,728,232.55 |
18,239,808.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.36 |
2.55 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.12 |
0.88 |
2.84 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,356,530.52 |
29,136.08 |
6,630,545.46 |
12,992,290.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,847,185.24 |
10,342,992.47 |
978,907,572.30 |
982,179,678.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.61 |
30.55 |
29.40 |
27.77 |
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