华夏鼎隆债券C(004062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
350,938.47 |
174,118.65 |
111,842.99 |
19,182.63 |
| 本期利润 |
548,648.25 |
378,814.85 |
133,029.79 |
29,275.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
3.27 |
4.77 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
3.35 |
5.09 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
303,419.93 |
618,842.84 |
157,660.37 |
88,982.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,654,107.36 |
13,514,491.67 |
4,702,683.17 |
3,706,306.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.92 |
22.27 |
18.31 |
15.50 |
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