华夏鼎隆债券A(004061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,622,307.96 |
16,183,092.54 |
40,486,486.37 |
18,349,921.23 |
| 本期利润 |
58,978,878.01 |
35,815,410.13 |
51,412,876.58 |
26,314,352.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.52 |
3.34 |
5.06 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
3.41 |
5.19 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
4,338,245.33 |
3,598,903.62 |
6,098,392.81 |
4,273,514.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,051,475,610.67 |
1,076,658,773.70 |
1,040,879,267.73 |
1,010,879,862.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.66 |
26.87 |
22.68 |
19.71 |
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