广发景源纯债C(004028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,588,843.83 |
842,062.80 |
2,471,778.02 |
775,048.88 |
| 本期利润 |
2,220,979.91 |
1,269,038.67 |
2,314,739.53 |
1,084,372.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
2.51 |
2.42 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
2.46 |
3.31 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
4,864,346.75 |
1,338,812.26 |
3,911,949.05 |
7,129,590.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
59,656,400.66 |
20,972,371.69 |
65,233,575.15 |
147,898,673.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.31 |
32.75 |
29.57 |
27.96 |
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