中银润利混合C(003967)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,786,035.19 |
-7,477,780.15 |
26,987,153.45 |
24,015,888.18 |
| 本期利润 |
-20,416,539.19 |
-15,397,604.17 |
20,263,765.08 |
14,883,093.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.87 |
-4.34 |
4.08 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.40 |
-2.26 |
5.13 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
800,943.12 |
10,808,581.33 |
43,155,895.86 |
58,548,955.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
19,808,133.54 |
179,430,751.76 |
525,776,098.39 |
586,742,877.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.09 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.54 |
49.89 |
53.36 |
51.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
