兴全稳泰债券A(003949)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
485,478,023.48 |
307,773,279.14 |
565,999,096.58 |
318,106,676.59 |
| 本期利润 |
468,756,138.55 |
294,979,044.29 |
783,951,741.55 |
546,168,314.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
2.12 |
5.38 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
2.16 |
5.33 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,166,251,806.88 |
1,874,062,860.33 |
1,615,642,543.41 |
1,475,623,447.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
8,091,162,207.67 |
13,724,719,794.23 |
13,798,087,781.30 |
14,732,854,716.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.93 |
37.14 |
34.24 |
31.79 |
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