长盛盛康纯债债券A(003922)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,398,051.01 |
2,226,559.10 |
18,471,512.31 |
13,343,810.04 |
| 本期利润 |
6,062,336.65 |
2,538,244.24 |
28,784,490.81 |
24,527,464.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.72 |
6.61 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
1.85 |
5.27 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
25,732,985.70 |
21,949,939.05 |
6,784,808.05 |
36,318,555.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
256,260,223.75 |
255,675,314.56 |
93,676,561.77 |
642,518,805.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.99 |
17.31 |
15.18 |
13.34 |
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