中银锦利灵活配置混合C(003851)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,610,487.72 |
-9,120,087.02 |
18,959,208.05 |
5,982,183.71 |
| 本期利润 |
-11,520,590.99 |
-10,418,140.49 |
12,810,862.10 |
-457,345.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.11 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.29 |
-8.74 |
6.83 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.62 |
-5.01 |
10.20 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,179,884.40 |
5,546,883.60 |
61,844,222.84 |
25,336,904.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.25 |
0.33 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
6,790,192.62 |
28,552,336.78 |
253,167,292.92 |
131,092,789.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.29 |
1.36 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.14 |
56.75 |
65.01 |
49.29 |
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