中银锦利灵活配置混合A(003850)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,506,328.58 |
-34,154,753.81 |
39,626,469.92 |
11,827,118.05 |
| 本期利润 |
-45,813,769.20 |
-31,417,589.21 |
24,445,748.19 |
-3,970,978.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.50 |
-6.13 |
6.60 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.52 |
-4.96 |
10.32 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
9,060,073.06 |
85,149,632.14 |
147,510,300.82 |
63,300,405.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.26 |
0.34 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
50,597,377.02 |
428,089,903.13 |
594,099,049.26 |
321,323,437.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.30 |
1.36 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.03 |
57.58 |
65.81 |
49.92 |
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