中银广利灵活配置混合C(003849)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,788.65 |
32,327.80 |
28,288.15 |
44,060.47 |
| 本期利润 |
152,447.25 |
110,226.38 |
-2,270.41 |
54,537.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
2.70 |
-0.04 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
2.72 |
-0.24 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
359,642.65 |
522,708.76 |
570,607.75 |
699,002.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,493,200.05 |
3,865,275.45 |
4,363,720.68 |
5,263,161.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.99 |
50.76 |
46.77 |
48.44 |
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