方正富邦惠利纯债C(003788)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
588,011.04 |
192,027.51 |
49,281.82 |
16,907.38 |
| 本期利润 |
767,181.07 |
314,084.66 |
96,722.34 |
20,443.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
2.70 |
4.05 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
2.62 |
3.23 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
315,701.51 |
241,041.55 |
461,287.15 |
48,740.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
16,054,406.75 |
17,684,080.87 |
10,473,643.36 |
672,696.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.97 |
56.48 |
52.49 |
50.58 |
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