国泰中证500指数增强C(003761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
496,174.17 |
-167,063.38 |
-453,802.87 |
119,517.34 |
| 本期利润 |
327,926.15 |
-396,034.28 |
-441,122.92 |
189,134.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
-5.75 |
-7.20 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
-4.70 |
-2.13 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
281,749.52 |
-482,548.14 |
-229,547.27 |
129,886.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,444,640.06 |
6,638,463.09 |
8,653,540.92 |
3,387,649.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.93 |
0.98 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
-1.47 |
3.39 |
10.87 |
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