易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,050,514.57 |
14,295,531.39 |
66,714,835.75 |
33,644,171.21 |
| 本期利润 |
236,204,203.91 |
150,024,933.94 |
254,914,632.61 |
212,246,246.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.88 |
1.34 |
1.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.04 |
21.42 |
43.40 |
37.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.39 |
25.15 |
54.90 |
44.22 |
| 期末可供分配利润 |
784,396,913.08 |
458,350,289.85 |
278,180,131.00 |
272,445,638.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.71 |
1.74 |
1.65 |
1.46 |
| 期末基金资产净值 |
2,234,178,580.41 |
1,214,407,494.07 |
622,700,480.72 |
641,358,936.58 |
| 期末基金份额净值 |
4.88 |
4.61 |
3.68 |
3.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
387.60 |
360.93 |
268.31 |
242.91 |
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