中银量化精选混合A(003717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,776,831.41 |
-14,773,425.32 |
1,052,822.75 |
722,136.38 |
| 本期利润 |
-9,543,597.90 |
-12,927,218.62 |
1,846,125.70 |
1,928,555.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.28 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.40 |
-28.95 |
3.68 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.51 |
-20.52 |
3.20 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
-508,136.08 |
-3,395,076.14 |
9,355,864.97 |
7,326,639.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
0.17 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
28,589,778.49 |
36,711,745.31 |
64,645,769.14 |
47,153,106.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.12 |
-7.07 |
16.92 |
18.40 |
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