鹏华永盛一年定开债(003662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,248,625.70 |
13,555,378.52 |
66,863,052.34 |
56,590,300.11 |
| 本期利润 |
31,715,446.84 |
16,861,633.05 |
108,926,108.87 |
101,117,132.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.62 |
6.08 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
2.65 |
4.34 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
149,468,884.52 |
115,907,825.08 |
135,520,954.04 |
125,248,201.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
628,386,703.24 |
516,228,900.70 |
649,641,196.17 |
641,832,220.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.55 |
38.14 |
34.57 |
32.96 |
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