长盛盛丰灵活配置混合C(003642)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,434,578.90 |
-37,670,501.91 |
10,708,779.90 |
14,197,450.01 |
| 本期利润 |
-12,190,731.42 |
-10,371,887.83 |
-1,832,291.83 |
4,233,237.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.57 |
-4.61 |
-0.72 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.17 |
-4.14 |
-0.66 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
12,979,961.66 |
30,492,337.32 |
63,627,931.85 |
69,767,219.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.27 |
0.33 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
68,149,190.75 |
141,905,773.08 |
256,031,943.58 |
262,376,945.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.28 |
1.33 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.42 |
33.64 |
39.42 |
42.72 |
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