平安鑫利混合A(003626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,411.32 |
-9,524.88 |
-499,892.36 |
159,247.11 |
| 本期利润 |
14,421.12 |
-14,359.39 |
-486,862.38 |
175,545.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.14 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
-12.33 |
-3.42 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
-5.76 |
-3.26 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
49,621.15 |
10,444.28 |
6,894.98 |
2,052,376.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.10 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
449,568.00 |
228,812.51 |
80,215.50 |
15,295,737.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.11 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.74 |
7.88 |
14.47 |
19.69 |
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