景顺长城泰安回报混合C(003604)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
143,349.81 |
2,220,236.63 |
443,454.04 |
12,926,825.86 |
| 本期利润 |
44,229.97 |
-5,593,539.14 |
-2,240,873.08 |
11,012,965.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
-4.06 |
-1.29 |
7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
-1.59 |
0.66 |
7.60 |
| 期末可供分配利润 |
730,791.58 |
8,931,817.38 |
32,479,095.55 |
71,134,168.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.31 |
0.30 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,036,626.43 |
37,774,431.10 |
145,707,716.07 |
322,398,117.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.75 |
45.39 |
48.71 |
47.74 |
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