大成惠益纯债(003575)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,443,033.04 |
127,389,366.17 |
114,202,227.13 |
188,347,146.56 |
| 本期利润 |
2,062,906.54 |
116,712,910.41 |
109,068,078.27 |
182,638,375.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
3.63 |
2.35 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.79 |
1.35 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
6,868.73 |
4,057,352.77 |
31,873,668.24 |
222,296,960.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
156,032.01 |
204,063,501.47 |
2,030,917,963.89 |
6,216,593,750.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.60 |
12.76 |
12.27 |
10.77 |
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