鹏华丰禄债券(003547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
346,190,711.11 |
131,384,488.84 |
192,741,109.59 |
87,631,884.69 |
| 本期利润 |
401,877,152.48 |
193,021,467.88 |
258,682,153.83 |
138,965,621.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
2.88 |
5.13 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
2.93 |
5.42 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
196,722,616.85 |
210,600,811.15 |
53,359,454.61 |
127,880,428.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,794,927,156.96 |
7,489,927,662.26 |
5,965,535,725.11 |
5,059,400,476.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.12 |
50.86 |
46.56 |
43.42 |
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