长盛可转债债券C(003511)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,297,287.46 |
-2,179,903.77 |
-8,302,015.59 |
-4,026,047.03 |
| 本期利润 |
1,051,775.11 |
-1,577,350.20 |
-3,854,469.49 |
1,383,550.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
-2.76 |
-5.36 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
-2.42 |
-5.83 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-11,008,183.84 |
-13,821,398.34 |
-13,050,429.63 |
-9,610,891.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
50,047,276.68 |
54,384,823.62 |
61,624,356.74 |
71,878,506.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.94 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.61 |
29.47 |
32.67 |
43.29 |
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