平安惠融纯债(003487)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,198,923.12 |
22,817,721.03 |
41,943,486.05 |
28,882,970.11 |
| 本期利润 |
33,921,618.73 |
25,532,466.49 |
47,065,749.06 |
35,742,300.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
1.81 |
2.50 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.85 |
2.59 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
118,740,921.36 |
110,955,125.21 |
162,174,063.53 |
212,107,232.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
864,175,664.60 |
860,432,367.62 |
1,437,500,836.83 |
1,997,945,641.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.67 |
31.38 |
29.00 |
28.03 |
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