嘉实稳宏债券A(003458)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,831,263.58 |
-48,812,412.33 |
-68,120,165.64 |
-7,844,570.58 |
| 本期利润 |
-46,737,347.34 |
-38,235,401.69 |
-68,610,870.35 |
27,085,604.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.52 |
-3.81 |
-6.21 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.07 |
-2.04 |
-2.80 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,853,878.58 |
37,356,324.03 |
110,831,678.21 |
138,648,380.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.06 |
0.12 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
581,430,586.35 |
933,402,231.00 |
1,287,154,351.94 |
1,120,634,210.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.40 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.88 |
37.52 |
40.38 |
51.20 |
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