国泰润泰纯债债券A(003457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,255,736.30 |
8,867,150.73 |
33,122,410.29 |
17,036,851.82 |
| 本期利润 |
32,174,184.47 |
15,004,329.78 |
26,642,379.01 |
15,154,621.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.25 |
2.26 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
1.26 |
2.29 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
110,081,354.44 |
96,879,527.63 |
81,875,222.31 |
70,387,465.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,180,097,976.72 |
1,206,896,458.05 |
1,191,892,461.89 |
1,180,404,732.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.69 |
25.89 |
24.32 |
23.12 |
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