江信添福A(003425)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,606,452.79 |
9,573,274.53 |
20,154,729.53 |
10,647,938.59 |
| 本期利润 |
18,880,093.30 |
11,819,437.79 |
24,192,469.52 |
14,624,698.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.65 |
3.17 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.66 |
3.22 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
164,406,759.97 |
158,942,512.95 |
154,488,027.86 |
157,431,505.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
671,742,349.12 |
709,524,453.05 |
721,055,117.11 |
770,885,379.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.16 |
34.72 |
32.52 |
30.83 |
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