鹏华弘康灵活配置混合C(003412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,878,780.89 |
79,661,294.23 |
80,754,515.08 |
39,427,955.93 |
| 本期利润 |
137,556,257.90 |
96,099,937.31 |
98,882,308.40 |
55,491,331.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.47 |
2.95 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.54 |
3.06 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
996,549,530.09 |
1,814,940,307.24 |
1,033,701,049.53 |
857,460,117.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.33 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
3,864,930,343.93 |
7,239,241,859.51 |
4,268,283,995.55 |
3,672,787,291.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.65 |
39.35 |
37.23 |
35.59 |
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