鹏华弘康灵活配置混合A(003411)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,241,282.41 |
5,581,069.36 |
2,974,371.53 |
280,041.03 |
| 本期利润 |
9,792,269.80 |
6,870,807.09 |
3,430,608.46 |
292,235.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.58 |
2.66 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.59 |
3.18 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
71,976,636.63 |
103,876,328.90 |
117,000,790.22 |
20,280,208.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.41 |
0.39 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
249,573,709.04 |
369,353,494.21 |
428,874,089.95 |
76,792,704.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.46 |
1.43 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.96 |
45.53 |
43.25 |
41.46 |
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