江信一年定开(003390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,556,857.73 |
899,089.52 |
986,926.82 |
589,808.62 |
| 本期利润 |
1,572,597.73 |
1,198,266.52 |
1,463,463.32 |
875,941.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
2.27 |
2.86 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
2.30 |
2.79 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,360,652.80 |
1,702,884.59 |
843,244.60 |
446,126.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,245,762.40 |
51,871,431.19 |
51,972,249.64 |
51,384,727.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.92 |
28.01 |
25.13 |
23.72 |
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