民生加银鑫享债券A(003382)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,071.36 |
-111,993.56 |
315,747.60 |
152,996.24 |
| 本期利润 |
50,602.79 |
-1,647,344.47 |
318,995.51 |
473,384.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
-6.35 |
1.58 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
0.40 |
1.32 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
-28,674,576.82 |
-52,818,474.79 |
-17,044,871.36 |
-19,830,401.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.88 |
-0.91 |
-0.91 |
-0.91 |
| 期末基金资产净值 |
31,581,417.47 |
52,517,487.69 |
16,954,297.63 |
19,730,772.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.91 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.86 |
-8.78 |
-9.14 |
-8.36 |
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