大成景禄灵活配置混合A(003373)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,149,949.97 |
-372,743.89 |
-1,432.51 |
120,114.63 |
| 本期利润 |
1,508,508.28 |
-968,630.12 |
-1,493,987.39 |
-561,297.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.48 |
-10.66 |
-17.42 |
-7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.83 |
-10.45 |
-14.21 |
-5.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,999,264.04 |
34,013.36 |
393,777.21 |
487,289.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.00 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
16,338,221.67 |
8,738,387.01 |
9,366,218.77 |
9,709,327.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.01 |
1.12 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.12 |
11.81 |
24.86 |
37.46 |
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