鹏华兴合定期开放混合C(003368)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,743,583.98 |
1,155,369.30 |
4,165,823.37 |
1,232,889.88 |
| 本期利润 |
3,299,064.84 |
1,451,075.07 |
5,328,731.56 |
2,562,145.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.54 |
6.62 |
12.16 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.59 |
6.85 |
13.17 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
4,617,023.78 |
2,358,363.34 |
1,202,994.04 |
-1,631,351.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.12 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
24,464,771.61 |
22,616,781.84 |
21,165,706.77 |
46,210,733.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.26 |
13.95 |
6.64 |
-0.24 |
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