前海开源瑞和债券A(003360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,656,737.81 |
280,960.35 |
8,776,186.01 |
8,745,496.30 |
| 本期利润 |
3,246,957.33 |
803,592.18 |
10,030,427.67 |
9,987,086.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
2.62 |
4.87 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
2.17 |
4.20 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
11,748,039.38 |
6,464,365.28 |
98,023.04 |
-15,447.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
257,559,726.81 |
158,073,898.22 |
4,878,294.89 |
3,141,484.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.99 |
22.69 |
20.09 |
17.10 |
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