南方荣发混合(003332)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,144,052.84 |
7,263,488.17 |
27,134,864.17 |
17,981,613.91 |
| 本期利润 |
21,687,442.28 |
9,303,411.06 |
29,724,616.19 |
18,501,002.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
3.41 |
6.08 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.31 |
6.32 |
6.65 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
126,232,737.41 |
15,609,782.92 |
37,580,395.95 |
51,508,771.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
641,624,719.43 |
112,421,561.49 |
341,468,463.63 |
563,317,108.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.50 |
21.10 |
13.90 |
10.50 |
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