易方达原油A类美元汇(003322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
743,150.40 |
462,273.55 |
12,625,894.46 |
10,158,691.19 |
| 本期利润 |
4,374,452.06 |
8,064,078.35 |
690,576.03 |
-3,921,645.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.19 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
15.00 |
1.16 |
-6.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
16.32 |
-1.24 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润 |
9,645,468.93 |
13,781,600.77 |
6,284,482.29 |
4,768,863.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.33 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
49,554,211.44 |
55,479,294.31 |
49,980,005.25 |
59,227,937.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.33 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.17 |
33.05 |
14.38 |
8.76 |
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