建信瑞丰添利混合C(003320)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,781.10 |
159,132.03 |
74,896.26 |
392,553.50 |
| 本期利润 |
14,300.59 |
120,571.25 |
46,782.31 |
281,118.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
5.40 |
1.64 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
4.94 |
1.64 |
5.67 |
| 期末可供分配利润 |
74,838.13 |
112,339.65 |
252,144.08 |
215,638.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
559,595.33 |
1,001,363.43 |
3,023,709.30 |
3,154,846.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.44 |
12.64 |
9.10 |
7.34 |
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