景顺长城政策性金融债A(003315)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
245,174,475.81 |
99,889,710.33 |
109,582,903.48 |
49,998,261.57 |
| 本期利润 |
344,963,921.09 |
120,368,050.51 |
130,621,771.23 |
77,226,844.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
3.04 |
3.17 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
3.17 |
3.01 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
304,824,998.57 |
176,018,208.77 |
31,314,713.50 |
38,170,193.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,982,517,867.75 |
5,591,633,232.06 |
4,008,678,042.44 |
4,443,166,121.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.71 |
19.57 |
15.90 |
14.36 |
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