前海开源沪港深核心资源混合A(003304)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,412,213.71 |
-6,440,142.78 |
-53,074,171.02 |
823,511.25 |
| 本期利润 |
12,992,345.66 |
-1,456,354.50 |
-47,428,711.18 |
-20,912,142.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.34 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
-0.47 |
-11.62 |
-4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
-2.37 |
-5.87 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
75,707,616.18 |
93,341,497.21 |
117,361,286.81 |
212,385,743.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.87 |
0.92 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
264,575,444.63 |
277,524,220.43 |
339,305,855.33 |
473,173,455.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
2.60 |
2.66 |
2.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
182.97 |
166.95 |
173.42 |
192.21 |
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