鹏华丰恒债券A(003280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
464,476,410.02 |
324,070,081.93 |
530,914,228.92 |
253,229,631.44 |
| 本期利润 |
459,597,111.04 |
346,286,883.96 |
617,460,251.75 |
371,102,529.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
2.02 |
4.07 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
2.06 |
4.46 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
550,356,710.49 |
1,219,550,786.08 |
1,083,370,607.04 |
1,406,219,182.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
7,197,732,775.46 |
15,548,324,824.77 |
14,177,557,722.66 |
18,442,890,152.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.65 |
33.77 |
31.07 |
28.96 |
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