前海开源鼎裕债券C(003255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-457,296.69 |
-443,884.18 |
-522,069.57 |
22,515.71 |
| 本期利润 |
-495,119.77 |
-511,561.52 |
416,966.04 |
672,143.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.12 |
0.07 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.65 |
-11.15 |
5.81 |
12.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.13 |
-7.91 |
-7.57 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-1,479,011.21 |
-102,888.02 |
1,671,037.71 |
4,576,965.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
0.08 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
43,842,258.08 |
2,716,093.71 |
22,925,976.34 |
36,485,982.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
1.08 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.51 |
60.41 |
74.19 |
91.37 |
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