前海开源祥和债券C(003219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,187,135.26 |
9,254,180.13 |
4,512,181.79 |
3,859,767.81 |
| 本期利润 |
21,254,757.70 |
73,558.39 |
6,527,161.23 |
4,853,157.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
0.02 |
4.73 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.08 |
2.89 |
7.18 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
51,614,869.34 |
55,062,841.24 |
21,199,072.48 |
22,720,956.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
359,732,257.36 |
388,528,028.05 |
179,150,418.08 |
197,094,886.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.45 |
1.41 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.80 |
52.61 |
48.33 |
46.55 |
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