长盛盛琪一年债券A(003199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,878,536.56 |
11,854,838.51 |
20,885,406.74 |
10,295,620.44 |
| 本期利润 |
31,817,246.74 |
20,038,447.40 |
32,902,814.50 |
21,749,549.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
3.16 |
5.24 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
3.21 |
5.40 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
21,133,473.90 |
22,214,858.00 |
20,515,098.90 |
19,773,731.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
637,773,938.94 |
636,098,673.13 |
628,952,150.54 |
627,647,289.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.42 |
27.06 |
23.11 |
20.94 |
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