光大保德信永利债券A(003195)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,958,346.98 |
5,215,444.76 |
12,895,470.33 |
6,475,094.50 |
| 本期利润 |
26,986,978.00 |
6,954,115.93 |
11,891,298.23 |
7,164,288.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
1.35 |
2.29 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
1.36 |
2.31 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
43,220,791.94 |
40,683,241.51 |
50,104,874.19 |
45,391,069.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
788,629,157.31 |
551,228,743.88 |
514,282,487.05 |
509,697,826.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.16 |
28.81 |
27.07 |
25.92 |
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