嘉实安益混合C(003187)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,637,729.85 |
7,827,249.49 |
9,755,524.17 |
28,265,570.20 |
| 本期利润 |
60,387,626.53 |
38,411,264.15 |
35,756,687.13 |
50,961,486.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
1.81 |
0.98 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
1.76 |
0.72 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
237,404,000.33 |
371,132,344.28 |
437,223,921.70 |
779,119,900.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.26 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,122,836,561.31 |
1,823,057,887.26 |
2,152,442,776.13 |
3,725,592,094.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.29 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.60 |
37.97 |
35.58 |
36.09 |
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