华富弘鑫混合C(003183)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
297,968.39 |
-8,982.69 |
-22,957.87 |
-10,518.74 |
| 本期利润 |
503,426.47 |
-21,192.17 |
12,853.44 |
23,325.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
-1.04 |
1.65 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
3.75 |
1.39 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
7,520,051.58 |
3,530,151.75 |
67,192.81 |
155,567.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
51,755,068.86 |
26,158,559.11 |
414,022.96 |
874,505.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.55 |
34.19 |
29.34 |
31.45 |
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